यी दुबै फण्डहरुले असोज ६ गते अर्थात आजदेखि लाभांश जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको हो। एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड (NICGF) ले गत आर्थिक वर्षको लागि इकाईधनीहरुलाई १२ प्रतिशत (कर सहित) र एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड (NICBF) ले ८ प्रतिशत (कर सहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही दरमा इकाईधनीहरुको बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गरिनेछ।
यी दुबै फण्डहरुले लाभां वितरण प्रयोजनार्थ भदौ २५ गते बुकक्लोज गरेका थिए। यस अनुसार भदौ २४ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम इकाईधनीहरुले यी फण्डहरुले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
