यस फण्डको नबिल बैंकको ४३ हजार ८६८ कित्ता संस्थापक शेयरमा ३ करोड २० लाख २३ हजार रुपैयाँ लगानी रहेको छ । फण्डकाे २२ वाणिज्य बैंक, ९ विकास बैंक, ८ जलविद्युत कम्पनी, १० लघुवित्त संस्था, ५ जीबन बीमा कम्पनी ८ निर्जीबन बीमा कम्पनी, एक होटल तथा दुई अन्य समूहका कम्पनीमा लगानी रहेको छ ।
शेयर बजारमा आएको गिरावटले फण्डको प्रतिइकाई खुद सम्पत्तिमूल्य भने १३ पैसाले घटेको छ । गत पुस मसान्तमा प्रतिइकाई खुद सम्पत्तिमूल्य १० रुपैयाँ ४९ पैसा रहेकोमा माघ मसान्तमा १० रुपैयाँ ३६ पैसामा खुम्चिएको छ ।
सात वर्ष अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस फण्डको आकार ८३ करोड ५२ लाख रहेको छ । फण्डको माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति ८६ करोड ५१ लाख ३४ हजार ५१६ रुपैयाँ रहेको छ । पुस मसान्तमा फण्डको ८७ करोड ५७ लाख ४४ हजार ५१८ रुपैयाँ खुद सम्पत्ति रहेको थियो ।
माघ मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार यस फण्डको सूचीकृत शेयरमा लगानी ४९ करोड ६३ लाख २० हजार ७२० रहेको छ । पुसको तुलनामा सूचीकृत शेयरमा लगानी १ करोड ८ लाख २ हजार रुपैयाँले घटेको हो।
यस्तै सूचीकृत नभएको शेयरमा २ करोड ४२ लाख ५६ हजार ४६७ रुपैयाँ, ऋणपत्रमा २ करोड ९४ लाख ५८ हजार ९४७ रुपैयाँ, मुद्धति निक्षेपमा ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, बैंक मौज्दातमा २३ करोड २४ लाख ४८ हजार ७०७ रुपैयाँ रहेको छ । पुसको तुलनामा माघ मसान्तमा ९९ लाख ७ हजार ९९७ रुपैयाँले बैंक मौज्दात बढेको हो।
माघ मसान्तमा फण्डको कूल आय एक करोड ५७ लाख १४ हजार १०२ छ । पुस मसान्तमा कूल आय २ करोड ६३ लाख २४ हजार १०५ रहेको थियो।
