सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालीत दुबै फण्डको एनएभीमा ह्रास

Nov 22, 2018 merolagani

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको दुई वटै सामूहिक लगानी कोषको प्रति इकाई खुद सम्पत्तिको मूल्य (NAV) मा गिरावट आएको छ । गत असोजको तुलनामा कार्तिक महिनामा सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड र सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कीमको एनएभीमा ह्रास आएको हो ।

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको एनएभी दुई पैसाले घटेको छ भने सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कीमको १२ पैसाले ह्रास आएको छ ।

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

कार्तिक मसान्तमा फण्डको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (एनएभी) १० रुपैयाँ ४५ पैसा कायम छ । असोज महिनाको तुलनामा फण्डको एनएभी दुई पैसाले घटेको हो । असोजमा फण्डको एनएभी १० रुपैयाँ ४७ पैसा कायम थियो । कार्तिकमा शेयर बजारले बुलिस गति नलिदा फण्डको एनएभीमा असर परेको हो ।

एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आकारमा सञ्चालीत फण्डको खुद सम्पत्ति एक अर्ब ५६ करोड ७९ लाख ९२ हजार ९९६ रुपैयाँ छ । गत महिनाको तुलनामा फण्डको खुद सम्पत्ति २९ लाख रुपैयाँले घटेको हो ।

यस महिना फण्डको शेयरमा लगानी बढेको देखिन्छ । कार्तिक मसान्तमा सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डले ५० करोड ४० लाख ६ हजार रुपैयाँ सूचीकृत शेयरमा लगानी गरेको छ । यो असोज महिनाको तुलनमा २८.६४ प्रतिशत अर्थात ११ करोड २२ लाख रुपैयाँले बढी हो । फण्डले असोजमा ३९ करोड १७ लाख ९२ हजार ४४५ रुपैयाँ सूचीकृत शेयरमा लगानी गरेको थियो ।

कार्तिक महिनामा १५ करोड रुपैयाँ बैंक मुद्धती निक्षेपमा लगानी गरेको फण्डले ५ करोड ६० लाख ४२ हजार रुपैयाँ ऋणपत्र तथा बन्डमा लगनी गरेको छ । फण्डले सार्वजनीक निष्काशन, हकप्रद र बोनस शेयर ५२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लगानी छ ।

असोज मसान्तमा फण्डको बैंक मौज्दातमा ८५ करोड ४५ लाख ११ हजार १०४ रुपैयाँ छ भने अन्य सम्पत्ति एक करोड ५७ लाख ८९ हजार ८२७ रुपैयाँ बराबरको छ । गत महिना ५ करोड ३२ लाख ६४ हजार ५४५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको फण्डले एक करोड २६ लाख ५४ हजार ३४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कीम

कार्तिक मसान्तमा सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कीमको एनएभी १० रुपैयाँ ४२ पैसा छ । गत महिनाको तुलनामा फण्डको एनएभी १२ पैसाले ह्रास आएको हो । असोजमा फण्डको एनएभी १० रुपैयाँ ५४ पैसा थियो ।

एक अर्ब रुपैयाँको आकारमा सञ्चालीत स्कीमको खुद सम्पत्ति एक अर्ब ४ करोड २२ लाख ६२ हजार ५३७ रुपैयाँ छ । असोज महिनाको तुलनामा स्कीमको खुद सम्पत्ति एक करोड १२ लाख ४२ हजार रुपैयाँले खस्किएको हो ।

कार्तिक मसान्तमा स्कीमले ५६ करोड ४७ लाख ८५ हजार ४५६ रुपैयाँ सूचीकृत शेयरमा लगानी छ । यो असोज महिनाको तुलनमा एक करोड ८७ लाख ९५ हजार रुपैयाँले धेरै हो । असोजमा स्कीमले ५४ करोड ५९ लाख ९० हजार १६६ रुपैयाँ सूचीकृत शेयरमा लगानी थियो ।

समिक्षा अवधिमा स्कीमको १० करोड रुपैयाँ बैंक मुद्धती निक्षेपमा छ । स्कीमले ऋणपत्र तथा बन्डमा तीन करोड २० लाख ४२ हजार ९८९ रुपैयाँ र सार्वजनिक निष्काशन, हकप्रद, बोनस शेयरमा एक करोड ४५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

कार्तिकमा स्कीमको बैंक मौज्दातमा ३३ करोड ५६ हजार रुपैयाँ छ भने अन्य सम्पत्ति एक करोड १६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको छ ।

कार्तिक मसान्तमा स्कीमले एक करोड ६० लाख ४७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ७८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।


comments powered by Disqus

एभरेष्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्हाले कार्यभार

Oct 17, 2019 05:49 PM

एभरेष्ट बैंक (EBL) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को कार्यभार गजेन्दर कुमार नेगीले कार्यभार सम्हालेका छन्। नव नियुक्त सीईओ नेगीले असोज ३० गते बिहीबार देखि कार्यभार सम्हालेका हुन् ।