यी दुबै फण्डहरुले भदौ २५ गते बुकक्लोज गर्ने भएका छन्। यस अनुसार भदौ २४ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम इकाईधनीहरुले यी फण्डहरुले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड (NICGF) ले गत आर्थिक वर्षको लागि इकाईधनीहरुलाई १२ प्रतिशत (कर सहित) र एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड (NICBF) ले ८ प्रतिशत (कर सहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
