एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड (NICGF), एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड् फण्ड र एनआईसी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डले प्रतिफल वितरण प्रयोजनार्थ भोलि अर्थात कात्तिक १५ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्दैछ। यस अनुसार आजसम्म कारोबार भइ कायम इकाईधनीहरुले यी म्युचुअल फण्डहरुले वितरण गर्ने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डले कर सहित १३ प्रतिशत अर्थात १० करोड ८५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, एनआईसी एशिया व्यालेन्सड् फण्ड (NICBF) ले पनि कर सहित १३ प्रतिशत अर्थात ९ करोड ८१ लख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्नेछन्। त्यसैगरी, एनआईसी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डले ६ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्नेछ।