यी दुई फण्डले प्रतिफल वितरण प्रयोजनार्थ भोली अर्थात कात्तिक २२ गते बुक क्लोज गर्दैछन्। यस अनुसार आजसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम इकाईधनीहरुले फण्डले वितरण गर्ने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डले कर सहित १०.५० प्रतिशत र एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड (NICBF) ले कर सहित १० प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
