गत पुसमा फण्डको ५८ सूचीकृत कम्पनीको १३ लाख १४ हजार कित्ता शेयरमा लगानी ५० करोड बराबरको लगानी थियो ।
यस्तै एम महिना अवधिमा फण्डको प्रतिईकाई खुद सम्पत्तिमूल्य १० पैसाले घटेको छ । पुसमा प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य १० रुपैयाँ ६१ पैसा रहेकोमा माघ मसान्तमा १० रुपैयाँ ५१ पैसामा झरेको हो ।
एक अर्ब आकारमा सञ्चालित यस फण्डको माघ मसान्तमा खुद सम्पत्ति एक अर्ब ५ करोड ६ लाख रहेको छ । गत पुसमा फण्डको एक अर्ब ६ करोड ८ लाख बराबरको खुद सम्पत्ति थियो ।
सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्कीमले सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंकमा लगानी रहेको छ , बैंकको १ लाख ९७ हजार ३७६ कित्ता शेयरमा ५ करोड ६६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी छ ।
यस्तै १० करोड रुपैयाँ मुद्धती निक्षेप, ४७ करोड ५२ लाख १० हजार रुपैयाँ बैंक मौज्दातमा र सूचीकृत नभएका आइपिओ, हकप्रद र बोनस सेयरमा ३ करोड ३३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लगानी छ ।
माघ मसान्तमा फण्डको कूल आय एक करोड ६५ लाख ८३ हजार रहेको छ । जुन गत पुस मसान्तको तुलनामा एक करोड २ लाख २६ हजार रुपैयाँ कम हो ।
