यसअनुसार लाभांश पाउने बुकक्लोजको अघिल्लो दिनसम्म स्वामित्व होल्ड गरेको हुनुपर्छ। यसअनुसार साउन २७ गते सोमबारसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहने इकाईधनीले मात्र फण्डले वितरण गर्ने लाभांश पाउनेछन्।
म्युचुअल फण्ड सञ्चालक समितिको साउन १५ गते सम्पन्न ५३ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मु्नाफाबाट इकाईधनीलाई कर सहित १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार असार मसान्तसम्ममा लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ को प्रति इकाइ खुद मूल्य ११.९८ रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो बजारमा आइतबार प्रतिइकाई १० रुपैयाँ ८९ पैसामा कारोबार भएको छ।
लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ लक्ष्मी क्यापिटलले सञ्चालनमा ल्याएको पहिलो सामूहिक लगानी कोष योजना हो। यसका अतिरिक्त कम्पनीले लक्ष्मी इक्विटी फण्ड नामको दोस्रो योजना समेत सञ्चालन गरेको छ।
